| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 829.00 | | 1 035 829.00 | 1 035 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 328.00 | | 1 179 328.00 | 1 179 328.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 529 657.00 | | 529 657.00 | 529 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 293.00 | | 530 293.00 | 530 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 621.00 | | 1 709 621.00 | 1 709 621.00 |
CU Autres participations | 143 499.00 | | 143 499.00 | 143 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
DL TOTAL (I) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 504.00 | | | 1 711 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 368.00 | | | 1 712 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 621.00 | | | 1 709 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 368.00 | | | 1 712 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 179 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 504.00 | 1 711 504.00 | | 1 711 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 829.00 | 1 035 829.00 | | 1 035 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 465.00 | 1 036 465.00 | | 1 036 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 368.00 | 1 712 368.00 | | 1 712 368.00 |