| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 978.00 | 6 288.00 | 26 690.00 | 32 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 978.00 | 6 288.00 | 26 690.00 | 32 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 741.00 | | 161 741.00 | 161 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 720.00 | 6 288.00 | 188 432.00 | 194 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
DL TOTAL (I) | 136 972.00 | | | 136 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 432.00 | | | 188 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 978.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316.00 | | | 316.00 |
ST Autres comptes | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YT Sous‐traitance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 333.00 | | | 23 333.00 |