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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 329.00 | 1 345.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 472.00 | 329.00 | 766 143.00 | 766 472.00 |
BZ Autres créances | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CF Disponibilités | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 274.00 | | 112 275.00 | 112 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 746.00 | 329.00 | 878 417.00 | 878 746.00 |
CU Autres participations | 764 798.00 | | 764 798.00 | 764 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
DK Provisions réglementées | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 390.00 | | | 641 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 524.00 | | | 750 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 417.00 | | | 878 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 128.00 | | | 184 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 766 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 764 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 329.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 329.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 390.00 | 74 994.00 | 364 600.00 | 641 390.00 |
VI Groupe et associés | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 078.00 | | | 641 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 524.00 | 184 128.00 | 364 600.00 | 750 524.00 |