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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 4 222.00 | 14 778.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 074.00 | 1 546.00 | 13 528.00 | 15 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 064.00 | 5 769.00 | 29 296.00 | 35 064.00 |
BT Marchandises | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 264.00 | 5 769.00 | 160 496.00 | 166 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DL TOTAL (I) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
DP Provisions pour risques | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 793.00 | | | 118 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 282.00 | 6 768.00 | 27 862.00 | 44 282.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 524.00 | 41 011.00 | 27 862.00 | 78 524.00 |