| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 938.00 | | 528 938.00 | 528 938.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 055.00 | | 532 055.00 | 532 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 328 938.00 | | 328 938.00 | 328 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 375.00 | | | 184 375.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 186 903.00 | | | 186 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 152.00 | | | 345 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 055.00 | | | 532 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 375.00 | | | 184 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 949.00 | 49 748.00 | 200 995.00 | 326 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 152.00 | 67 951.00 | 200 995.00 | 345 152.00 |