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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 2 016 123.00 | | 2 016 123.00 | 2 016 123.00 |
CF Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 096.00 | | 2 020 096.00 | 2 020 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 136.00 | | 2 023 136.00 | 2 023 136.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 227 777.00 | | | 227 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 699.00 | | | 1 790 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 359.00 | | | 1 795 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 136.00 | | | 2 023 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 359.00 | | | 1 795 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 214 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 088.00 | | | 214 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 311.00 | | | 186 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 699.00 | 1 790 699.00 | | 1 790 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016 123.00 | 2 016 123.00 | | 2 016 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 123.00 | 2 016 123.00 | | 2 016 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 359.00 | 1 795 359.00 | | 1 795 359.00 |