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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 886.00 | 5 064.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 162.00 | 3 020.00 | 18 142.00 | 21 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 617.00 | 3 907.00 | 41 710.00 | 45 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 583.00 | 3 907.00 | 77 676.00 | 81 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 945.00 | 6 460.00 | 26 881.00 | 43 945.00 |
VI Groupe et associés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590.00 | 2 136.00 | 1 454.00 | 3 590.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 075.00 | 31 591.00 | 26 881.00 | 69 075.00 |