| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 697.00 | 1 637.00 | 25 060.00 | 26 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 545.00 | 22 851.00 | 279 694.00 | 302 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 336.00 | 24 488.00 | 465 848.00 | 490 336.00 |
BT Marchandises | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 722.00 | | 277 722.00 | 277 722.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 325.00 | | 389 325.00 | 389 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 661.00 | 24 488.00 | 855 173.00 | 879 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 773.00 | | | 416 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 036.00 | | | 277 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 340.00 | | | 848 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 173.00 | | | 855 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 810.00 | | | 527 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 057.00 | | 948 057.00 | 948 057.00 |
FG Production vendue services | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 041.00 | | 975 041.00 | 975 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 136.00 | | | 1 039 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 303.00 | | | 1 042 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 095.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 249.00 | 132 249.00 | | 132 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
UX Autres créances clients | 277 722.00 | 277 722.00 | | 277 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 340.00 | 54 810.00 | 222 000.00 | 375 340.00 |
VI Groupe et associés | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 193.00 | 301 098.00 | 33 095.00 | 334 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 340.00 | 527 810.00 | 222 000.00 | 848 340.00 |