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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | 5 001.00 | 20 999.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 242.00 | 2 824.00 | 102 419.00 | 105 242.00 |
040 Immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 092.00 | 7 825.00 | 132 268.00 | 140 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
072 Créances – Autres | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
084 Disponibilités | 409 951.00 | | 409 951.00 | 409 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 411.00 | | 587 411.00 | 587 411.00 |
110 Total général Actif | 727 503.00 | 7 825.00 | 719 679.00 | 727 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 542 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59 447.00 | | | -59 447.00 |
242 Autres charges externes. | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 590.00 | | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
252 Charges sociales | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 814.00 | | | 138 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 094.00 | | | -76 094.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -77 004.00 | | | -77 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -458.00 | | | -458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 941.00 | | | 941.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 720.00 | | | 14 720.00 |