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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 713.00 | 6 788.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 347.00 | 7 487.00 | 53 860.00 | 61 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 516.00 | 16 877.00 | 194 638.00 | 211 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 313.00 | 25 077.00 | 277 236.00 | 302 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
CF Disponibilités | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 317.00 | | 228 317.00 | 228 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 629.00 | 25 077.00 | 505 553.00 | 530 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
DL TOTAL (I) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 642.00 | | | 275 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 453.00 | | | 460 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 553.00 | | | 505 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 077.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 696.00 | 14 426.00 | 58 491.00 | 92 696.00 |
VI Groupe et associés | 275 642.00 | 275 642.00 | | 275 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 547.00 | 156 547.00 | | 156 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 646.00 | 160 196.00 | 14 450.00 | 174 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 453.00 | 382 183.00 | 58 491.00 | 460 453.00 |