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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 982.00 | 36 804.00 | 258 178.00 | 294 982.00 |
040 Immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 374.00 | 36 804.00 | 731 570.00 | 768 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 083.00 | 537.00 | 8 620.00 |
072 Créances – Autres | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
084 Disponibilités | 123 863.00 | | 123 863.00 | 123 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 790.00 | 8 083.00 | 186 707.00 | 194 790.00 |
110 Total général Actif | 963 164.00 | 44 887.00 | 918 277.00 | 963 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 574 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 768 374.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 768 374.00 | | | 768 374.00 |