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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 624 005.00 | | 17 624 005.00 | 17 624 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 266.00 | | 166 266.00 | 166 266.00 |
BZ Autres créances | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
CF Disponibilités | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 135.00 | | 265 135.00 | 265 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 021 640.00 | | 18 021 640.00 | 18 021 640.00 |
CU Autres participations | 17 624 005.00 | | 17 624 005.00 | 17 624 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 816 236.00 | | | 3 816 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 778 195.00 | | | 3 778 195.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 681.00 | | | -347 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 246 750.00 | | | 7 246 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 626 982.00 | | | 2 626 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 135.00 | | | 7 500 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 583.00 | | | 200 583.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 774 890.00 | | | 10 774 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 021 640.00 | | | 18 021 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 895.00 | | 183 895.00 | 183 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 895.00 | | 183 895.00 | 183 895.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 578.00 | | | 531 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 681.00 | | | -347 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 624 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 624 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 624 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 624 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 626 982.00 | 2 626 982.00 | | 2 626 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 916 667.00 | 3 666 667.00 | 7 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 125 257.00 | | | 10 125 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 859.00 | 219 859.00 | | 219 859.00 |
VW T.V.A. | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 774 890.00 | 4 191 557.00 | 3 666 667.00 | 10 774 890.00 |