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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 005.00 | | 478 005.00 | 478 005.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
DL TOTAL (I) | 115 325.00 | | | 115 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 512.00 | | | 182 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 568.00 | | | 179 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 679.00 | | | 362 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 005.00 | | | 478 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 568.00 | | | 179 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 488.00 | 15 826.00 | 66 562.00 | 154 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 512.00 | 19 268.00 | 79 086.00 | 182 512.00 |
VI Groupe et associés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 679.00 | 60 773.00 | 145 647.00 | 362 679.00 |