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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 20.00 | 740.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 518.00 | 20.00 | 466 497.00 | 466 518.00 |
BZ Autres créances | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 93 581.00 | | 93 581.00 | 93 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 274.00 | | 174 274.00 | 174 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 792.00 | 20.00 | 640 772.00 | 640 792.00 |
CU Autres participations | 465 758.00 | | 465 758.00 | 465 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 674.00 | | | 235 674.00 |
DK Provisions réglementées | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 637 086.00 | | | 637 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 772.00 | | | 640 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 411.00 | | | 282 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 674.00 | | | 235 674.00 |