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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 330.00 | 8 476.00 | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 522.00 | 12 723.00 | 121 799.00 | 134 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 796.00 | 13 054.00 | 920 742.00 | 933 796.00 |
BT Marchandises | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BZ Autres créances | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CF Disponibilités | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 636.00 | | 260 636.00 | 260 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 432.00 | 13 054.00 | 1 181 378.00 | 1 194 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 019.00 | | | 799 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 925.00 | | | 1 052 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 378.00 | | | 1 181 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 933 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 054.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 019.00 | 70 916.00 | 286 446.00 | 799 019.00 |
VI Groupe et associés | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 736.00 | | | 798 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 900.00 | 52 740.00 | 160.00 | 52 900.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 925.00 | 197 571.00 | 286 446.00 | 1 052 925.00 |