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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096.00 | 510.00 | 5 585.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 907.00 | 20 871.00 | 161 035.00 | 181 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 238.00 | 21 382.00 | 171 855.00 | 193 238.00 |
BN En cours de production de biens | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 682.00 | | 128 682.00 | 128 682.00 |
BZ Autres créances | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CF Disponibilités | 894 248.00 | | 894 248.00 | 894 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 321.00 | | 1 076 321.00 | 1 076 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 559.00 | 21 382.00 | 1 248 176.00 | 1 269 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 880.00 | | | 598 880.00 |
DL TOTAL (I) | 602 880.00 | | | 602 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 209.00 | | | 392 209.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 295.00 | | | 645 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 176.00 | | | 1 248 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 793.00 | | | 498 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 986.00 | 193 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 916.00 | 188 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 979.00 | 9 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 979.00 | 9 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 519.00 | 211 519.00 | | 211 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 334.00 | 51 913.00 | 76 421.00 | 128 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 283.00 | 180 283.00 | | 180 283.00 |
VW T.V.A. | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 214.00 | 498 793.00 | 76 421.00 | 575 214.00 |