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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 980.00 | | 2 200 980.00 | 2 200 980.00 |
BZ Autres créances | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
CF Disponibilités | 379 730.00 | | 379 730.00 | 379 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 375.00 | | 436 375.00 | 436 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 355.00 | | 2 637 355.00 | 2 637 355.00 |
CU Autres participations | 2 200 980.00 | | 2 200 980.00 | 2 200 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 993.00 | | | 240 993.00 |
DL TOTAL (I) | 245 993.00 | | | 245 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 999.00 | | | 1 872 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 340.00 | | | 296 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 361.00 | | | 2 391 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 355.00 | | | 2 637 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 037.00 | | | 723 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 340.00 | | | 296 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 622.00 | | | 315 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 993.00 | | | 240 993.00 |