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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 33.00 | 67.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 257.00 | 2 610.00 | 25 647.00 | 28 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 567.00 | 2 693.00 | 1 422 873.00 | 1 425 567.00 |
BT Marchandises | 118 704.00 | | 118 704.00 | 118 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BZ Autres créances | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CF Disponibilités | 273 952.00 | | 273 952.00 | 273 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 438.00 | | 450 438.00 | 450 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 004.00 | 2 693.00 | 1 873 311.00 | 1 876 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
DL TOTAL (I) | 223 231.00 | | | 223 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 808.00 | | | 1 164 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 916.00 | | | 193 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 716.00 | | | 222 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 080.00 | | | 1 650 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 311.00 | | | 1 873 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 567.00 | | | 1 425 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425 567.00 | | | 1 425 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 050.00 | | | 1 395 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 050.00 | | | 1 395 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 693.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 716.00 | 222 716.00 | | 222 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VB T. V. A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 808.00 | 102 796.00 | 417 303.00 | 1 164 808.00 |
VI Groupe et associés | 193 916.00 | | 193 916.00 | 193 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000.00 | | | 1 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 941.00 | 57 781.00 | 2 160.00 | 59 941.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 080.00 | 394 152.00 | 611 219.00 | 1 650 080.00 |