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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 152.00 | 347.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 390.00 | | 1 694 390.00 | 1 694 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 1 497.00 | 3 402.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 210.00 | 19 619.00 | 80 590.00 | 100 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 823.00 | 21 269.00 | 1 779 553.00 | 1 800 823.00 |
BT Marchandises | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BZ Autres créances | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CF Disponibilités | 336 489.00 | | 336 489.00 | 336 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 572.00 | | 534 572.00 | 534 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 395.00 | 21 269.00 | 2 314 125.00 | 2 335 395.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
DL TOTAL (I) | 123 381.00 | | | 123 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 012.00 | | | 1 493 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 169.00 | | | 315 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 670.00 | | | 313 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 743.00 | | | 2 190 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 125.00 | | | 2 314 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 068.00 | | | 1 363 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 800 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 670.00 | 313 670.00 | | 313 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 499.00 | 321 499.00 | | 321 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 012.00 | 129 944.00 | 526 228.00 | 1 493 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 452.00 | 85 292.00 | 160.00 | 85 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 744.00 | 827 675.00 | 526 228.00 | 2 190 744.00 |