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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AB Frais d’établissement | 1 679.00 | 86.00 | 1 593.00 | 1 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 053.00 | 86.00 | 271 967.00 | 272 053.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 650.00 | 86.00 | 307 564.00 | 307 650.00 |
CU Autres participations | 126 653.00 | | 126 653.00 | 126 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 742.00 | | | -6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 910.00 | | | 158 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 705.00 | | | 162 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 564.00 | | | 307 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 705.00 | | | 162 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 742.00 | | | -6 742.00 |