| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 707.00 | 307.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 398.00 | 2 523.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 056.00 | 2 356.00 | 32 700.00 | 35 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 991.00 | 3 460.00 | 40 530.00 | 43 991.00 |
BT Marchandises | 184 129.00 | | 184 129.00 | 184 129.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 487.00 | | 209 487.00 | 209 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 478.00 | 3 460.00 | 250 018.00 | 253 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | | | -36.00 |
DL TOTAL (I) | 964.00 | | | 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 053.00 | | | 249 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 018.00 | | | 250 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 671.00 | | 262 671.00 | 262 671.00 |
FG Production vendue services | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 974.00 | | 262 974.00 | 262 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 021.00 | | | 276 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 057.00 | | | 276 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36.00 | | | -36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 460.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 152.00 | 14 798.00 | 55 354.00 | 70 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 847.00 | 14 847.00 | 5 000.00 | 19 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 053.00 | 193 699.00 | 55 354.00 | 249 053.00 |