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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 974.00 | | 2 079 974.00 | 2 079 974.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 319.00 | | 2 118 319.00 | 2 118 319.00 |
CU Autres participations | 2 054 974.00 | | 2 054 974.00 | 2 054 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 292.00 | | | 180 292.00 |
DL TOTAL (I) | 430 292.00 | | | 430 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 131.00 | | | 1 681 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 027.00 | | | 1 688 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 319.00 | | | 2 118 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 352.00 | | | 176 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 292.00 | | | 180 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 974.00 | | | 2 079 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 079 974.00 | | | 2 079 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 079 974.00 | | | 2 079 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 974.00 | | | 2 079 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 131.00 | 169 456.00 | 983 467.00 | 1 681 131.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 767.00 | 3 767.00 | 25 000.00 | 28 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 027.00 | 176 352.00 | 983 467.00 | 1 688 027.00 |