| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 301.00 | 299.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387.00 | 617.00 | 3 770.00 | 4 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 610.00 | 13 471.00 | 13 138.00 | 26 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 597.00 | 14 389.00 | 29 208.00 | 43 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
BT Marchandises | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 532.00 | 4 512.00 | 386 019.00 | 390 532.00 |
BZ Autres créances | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
CF Disponibilités | 428 882.00 | | 428 882.00 | 428 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 035.00 | 4 512.00 | 1 006 522.00 | 1 011 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 631.00 | 18 901.00 | 1 035 730.00 | 1 054 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
DL TOTAL (I) | 242 388.00 | | | 242 388.00 |
DP Provisions pour risques | 782.00 | | | 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 782.00 | | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 766.00 | | | 158 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 898.00 | | | 242 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 120.00 | | | 179 120.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 560.00 | | | 792 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 730.00 | | | 1 035 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 794.00 | | | 633 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 389.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 898.00 | 242 898.00 | | 242 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 385 117.00 | 385 117.00 | | 385 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VI Groupe et associés | 142 198.00 | 142 198.00 | | 142 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 578.00 | 476 778.00 | 8 800.00 | 485 578.00 |
VW T.V.A. | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 794.00 | 633 794.00 | | 633 794.00 |