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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
AH Fonds commercial | 232 025.00 | | 232 025.00 | 232 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 3 850.00 | 14 346.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 931.00 | 7 033.00 | 45 898.00 | 52 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 152.00 | 10 883.00 | 292 269.00 | 303 152.00 |
BP En cours de production de services | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BT Marchandises | 239 562.00 | 3 197.00 | 236 365.00 | 239 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 017.00 | | 163 017.00 | 163 017.00 |
BZ Autres créances | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CF Disponibilités | 190 594.00 | | 190 594.00 | 190 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 058.00 | 3 197.00 | 647 861.00 | 651 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 083.00 | 14 080.00 | 941 003.00 | 955 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 315.00 | | | -95 315.00 |
DL TOTAL (I) | -94 815.00 | 500.00 | | -94 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 517.00 | | | 349 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 321.00 | | | 633 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 819.00 | | | 1 035 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 003.00 | 500.00 | | 941 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 494.00 | | 1 149 494.00 | 1 149 494.00 |
FD Production vendue biens | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FG Production vendue services | 162 593.00 | | 162 593.00 | 162 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 752.00 | | 1 312 752.00 | 1 312 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 056.00 | | | 1 402 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 371.00 | | | 1 497 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 315.00 | | | -95 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 978.00 | 303 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 978.00 | 71 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 883.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 479.00 | 282.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 479.00 | 282.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 479.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 321.00 | 633 321.00 | | 633 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 163 017.00 | 163 017.00 | | 163 017.00 |
VB T. V. A. | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VI Groupe et associés | 349 517.00 | 349 517.00 | | 349 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 182.00 | 210 182.00 | | 210 182.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 819.00 | 1 035 819.00 | | 1 035 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |