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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 128.00 | 3 582.00 | 13 546.00 | 17 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 538.00 | 3 582.00 | 91 956.00 | 95 538.00 |
BT Marchandises | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 228.00 | 3 582.00 | 130 646.00 | 134 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 939.00 | | 363 939.00 | 363 939.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 101.00 | | 364 101.00 | 364 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 910.00 | | | 349 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 95 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 17 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 478.00 | 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 478.00 | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VI Groupe et associés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |