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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 790.00 | 1 590.00 | 30 201.00 | 31 790.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 202.00 | 7 709.00 | 7 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 687.00 | 580.00 | 22 107.00 | 22 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 566.00 | 7 708.00 | 250 858.00 | 258 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 698.00 | 10 079.00 | 413 619.00 | 423 698.00 |
BP En cours de production de services | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BT Marchandises | 1 325 461.00 | 4 450.00 | 1 321 010.00 | 1 325 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
BZ Autres créances | 280 738.00 | | 280 738.00 | 280 738.00 |
CF Disponibilités | 191 083.00 | | 191 083.00 | 191 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 228.00 | 4 450.00 | 1 921 778.00 | 1 926 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 163.00 | 14 530.00 | 2 337 634.00 | 2 352 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 500.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 291.00 | | | -158 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709.00 | 500.00 | | 1 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 401.00 | | | 367 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 558.00 | | | 548 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 627.00 | | | 1 288 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
EA Autres dettes | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 925.00 | | | 2 335 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 634.00 | 500.00 | | 2 337 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 558.00 | | | 548 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 806.00 | | 750 806.00 | 750 806.00 |
FD Production vendue biens | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 586.00 | | 836 586.00 | 836 586.00 |
FM Production stockée | | | 28 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 001.00 | | | 867 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 292.00 | | | 1 025 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 291.00 | | | -158 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 423 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 079.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 627.00 | 1 288 627.00 | | 1 288 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 833.00 | -2 833.00 | | -2 833.00 |
UX Autres créances clients | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
VB T. V. A. | 206 782.00 | 206 782.00 | | 206 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 401.00 | | 367 401.00 | 367 401.00 |
VI Groupe et associés | 548 558.00 | 548 558.00 | | 548 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 817.00 | 380 817.00 | | 380 817.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 925.00 | 1 968 523.00 | 367 401.00 | 2 335 925.00 |