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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | 508.00 | 2 686.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595.00 | 508.00 | 5 086.00 | 5 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 349.00 | 2 592.00 | 56 757.00 | 59 349.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 636.00 | 2 592.00 | 185 044.00 | 187 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 231.00 | 3 100.00 | 190 130.00 | 193 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
DL TOTAL (I) | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
DP Provisions pour risques | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 130.00 | | | 190 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 400.00 | | 2 400.00 | -2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 400.00 | | 5 595.00 | -2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 687.00 | 63 287.00 | 2 400.00 | 65 687.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |