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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 191.00 | | 979 191.00 | 979 191.00 |
CF Disponibilités | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 698.00 | | 1 040 698.00 | 1 040 698.00 |
CU Autres participations | 951 808.00 | | 951 808.00 | 951 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 919.00 | | | 172 919.00 |
DL TOTAL (I) | 182 919.00 | | | 182 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 033.00 | | | 663 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 121.00 | | | 193 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 779.00 | | | 857 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 698.00 | | | 1 040 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 280.00 | | | 190 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 919.00 | | | 172 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 979 191.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 979 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 033.00 | 105 084.00 | 423 480.00 | 663 033.00 |
VI Groupe et associés | 193 121.00 | 193 121.00 | | 193 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 779.00 | 299 830.00 | 423 480.00 | 857 779.00 |