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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 125.00 | 299.00 | 7 827.00 | 8 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 920.00 | 299.00 | 2 574 622.00 | 2 574 920.00 |
BZ Autres créances | 221 911.00 | | 221 911.00 | 221 911.00 |
CF Disponibilités | 666 595.00 | | 666 595.00 | 666 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 505.00 | | 888 505.00 | 888 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 426.00 | 299.00 | 3 463 127.00 | 3 463 426.00 |
CU Autres participations | 2 566 780.00 | | 2 566 780.00 | 2 566 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 510.00 | | | 869 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 866 658.00 | | | 866 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
EA Autres dettes | 716 627.00 | | | 716 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 469.00 | | | 2 596 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 127.00 | | | 3 463 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 469.00 | | | 736 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 500.00 | | | 809 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 500.00 | | | 809 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 500.00 | | | 809 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 509.00 | | | 809 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 500.00 | | | 809 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 361.00 | | | 812 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 384 420.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809 500.00 | 2 566 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 500.00 | 2 574 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 627.00 | 716 627.00 | | 716 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 000.00 | | 725 824.00 | 1 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 911.00 | 221 911.00 | | 221 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 911.00 | 221 911.00 | | 221 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 469.00 | 736 469.00 | 725 824.00 | 2 596 469.00 |