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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 4 440.00 | 17 633.00 | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 457.00 | 13 522.00 | 107 935.00 | 121 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 097.00 | 1 158.00 | 8 939.00 | 10 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 627.00 | 19 120.00 | 140 507.00 | 159 627.00 |
BT Marchandises | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CF Disponibilités | 211 047.00 | | 211 047.00 | 211 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 479.00 | | 240 479.00 | 240 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 106.00 | 19 120.00 | 380 986.00 | 400 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 282.00 | | | -587 282.00 |
DL TOTAL (I) | -577 282.00 | | | -577 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 580.00 | | | 877 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 268.00 | | | 958 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 986.00 | | | 380 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 877 580.00 | | | 877 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
FG Production vendue services | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 934.00 | | | 627 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 282.00 | | | -587 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VI Groupe et associés | 877 580.00 | | 877 580.00 | 877 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 705.00 | 21 704.00 | 1.00 | 21 705.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 268.00 | 80 688.00 | 877 580.00 | 958 268.00 |