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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 426.00 | 8 317.00 | 37 108.00 | 45 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 538.00 | 8 317.00 | 78 220.00 | 86 538.00 |
060 Stock marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
110 Total général Actif | 154 808.00 | 8 317.00 | 146 491.00 | 154 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
230 Autres produits | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
252 Charges sociales | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 573.00 | | | -9 573.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 926.00 | | | -9 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 538.00 | | | 86 538.00 |