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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 919.00 | 903.00 | 30 015.00 | 30 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 783.00 | 903.00 | 2 521 879.00 | 2 522 783.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 330 445.00 | | 330 445.00 | 330 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 677.00 | | 336 677.00 | 336 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 460.00 | 903.00 | 2 858 556.00 | 2 859 460.00 |
CU Autres participations | 2 491 864.00 | | 2 491 864.00 | 2 491 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 237.00 | | | -12 237.00 |
DL TOTAL (I) | 417 762.00 | | | 417 762.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 608.00 | | | 400 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 794.00 | | | 2 440 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 556.00 | | | 2 858 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 237.00 | | | -12 237.00 |