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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 357.00 | 14 900.00 | 58 457.00 | 73 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 357.00 | 14 900.00 | 58 457.00 | 73 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
084 Disponibilités | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
110 Total général Actif | 105 154.00 | 14 900.00 | 90 254.00 | 105 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 977.00 | 14 723.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 244.00 | 18 756.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 700.00 | 2 221.00 | 33 479.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 492.00 | 2 221.00 | 72 270.00 | 74 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 434.00 | | | 282 434.00 |
230 Autres produits | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 886.00 | | | 358 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
242 Autres charges externes. | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
252 Charges sociales | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 006.00 | | | 356 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463.00 | | | -463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
FA Ventes de marchandises | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
FG Production vendue services | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463.00 | | | -463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 700.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |