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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 577.00 | 7 356.00 | 84 221.00 | 91 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 577.00 | 7 356.00 | 87 221.00 | 94 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
110 Total général Actif | 140 627.00 | 7 356.00 | 133 271.00 | 140 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 405.00 | | | 180 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 837.00 | | | 208 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
242 Autres charges externes. | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 396.00 | | | 188 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 81 182.00 | | | 81 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |