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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270 576.00 | 3 154 271.00 | 116 305.00 | 3 270 576.00 |
AH Fonds commercial | 21 712 633.00 | | 21 712 633.00 | 21 712 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 857.00 | 1 107.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 985.00 | 712 500.00 | 65 485.00 | 777 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 849.00 | | 277 849.00 | 277 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 126 774.00 | 3 867 629.00 | 22 259 145.00 | 26 126 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170 770.00 | | 4 170 770.00 | 4 170 770.00 |
BZ Autres créances | 660 573.00 | | 660 573.00 | 660 573.00 |
CF Disponibilités | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 512.00 | | 314 512.00 | 314 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 747.00 | | 5 195 747.00 | 5 195 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 322 520.00 | 3 867 629.00 | 27 454 891.00 | 31 322 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 891 701.00 | | | 5 891 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 109.00 | | | -38 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 592.00 | | | 5 853 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 236 962.00 | | | 5 236 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 236 962.00 | | | 5 236 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 348.00 | | | 6 270 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575 272.00 | | | 3 575 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
EA Autres dettes | 317 849.00 | | | 317 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 134 742.00 | | | 6 134 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 364 337.00 | | | 16 364 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 454 891.00 | | | 27 454 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 109.00 | | | -38 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 126 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 126 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 068 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 068 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 277 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867 628.00 | | | 3 867 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154 271.00 | | | 3 154 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 357.00 | | | 713 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 236 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 236 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 348.00 | 6 270 348.00 | | 6 270 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742 930.00 | 2 742 930.00 | | 2 742 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 134 742.00 | 6 134 742.00 | | 6 134 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 849.00 | | 277 849.00 | 277 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 170 770.00 | 4 170 770.00 | | 4 170 770.00 |
VI Groupe et associés | 317 849.00 | 317 849.00 | | 317 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660 352.00 | 660 352.00 | | 660 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 512.00 | 314 512.00 | | 314 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 704.00 | 5 145 855.00 | 277 849.00 | 5 423 704.00 |
VW T.V.A. | 681 252.00 | 681 252.00 | | 681 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 364 337.00 | 16 364 337.00 | | 16 364 337.00 |