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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 940.00 | 2 004.00 | 7 936.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 890.00 | 2 004.00 | 351 886.00 | 353 890.00 |
BZ Autres créances | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 596.00 | | 106 596.00 | 106 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 486.00 | 2 004.00 | 458 482.00 | 460 486.00 |
CU Autres participations | 343 949.00 | | 343 949.00 | 343 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
DK Provisions réglementées | 729.00 | | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 171 331.00 | | | 171 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 150.00 | | | 287 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 482.00 | | | 458 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 602.00 | | | 165 602.00 |