| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 178 287.00 | | 13 178 287.00 | 13 178 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 036 035.00 | | 39 036 035.00 | 39 036 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 195 438.00 | | 195 438.00 | 195 438.00 |
CF Disponibilités | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 062.00 | | 313 062.00 | 313 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 737 703.00 | | 39 737 703.00 | 39 737 703.00 |
CU Autres participations | 25 857 748.00 | | 25 857 748.00 | 25 857 748.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 388 606.00 | | 388 606.00 | 388 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 621 667.00 | | | 6 621 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 198 333.00 | | | 3 198 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 189.00 | | | -264 189.00 |
DK Provisions réglementées | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
DL TOTAL (I) | 9 595 408.00 | | | 9 595 408.00 |
DP Provisions pour risques | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 691 820.00 | | | 12 691 820.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 180 444.00 | | | 17 180 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 030 472.00 | | | 30 030 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 737 703.00 | | | 39 737 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 865.00 | | | 220 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 597.00 | | | -39 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 841.00 | | | 271 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 030.00 | | | 536 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 189.00 | | | -264 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 036 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 036 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 036 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 036 035.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 398 750.00 | 10 144.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 597.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 691 820.00 | | | 12 691 820.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 180 444.00 | 162 667.00 | | 17 180 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 178 287.00 | | | 13 178 287.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VB T. V. A. | 195 438.00 | | | 195 438.00 |
VI Groupe et associés | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 579 997.00 | | | 29 579 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 429 725.00 | 251 438.00 | 13 178 287.00 | 13 429 725.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 030 472.00 | 220 865.00 | 100 010.00 | 30 030 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
ST Autres comptes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YT Sous‐traitance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961.00 | | | 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |