| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 11.00 | 1 567.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679.00 | 11.00 | 1 667.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 194 071 524.00 | | 194 071 524.00 | 194 071 524.00 |
CF Disponibilités | 792 696.00 | | 792 696.00 | 792 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 864 220.00 | | 194 864 220.00 | 194 864 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 329 333.00 | | 1 329 333.00 | 1 329 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 195 013.00 | 11.00 | 199 195 001.00 | 199 195 013.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 999 779.00 | | 2 999 779.00 | 2 999 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 819 812.00 | | | 52 819 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 188.00 | | | 528 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 153.00 | | | -1 936 153.00 |
DL TOTAL (I) | 51 411 846.00 | | | 51 411 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 329 333.00 | | | 1 329 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329 333.00 | | | 1 329 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 552 000.00 | | | 24 552 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 322 875.00 | | | 322 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 329 333.00 | | | 118 329 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 611.00 | | | 249 611.00 |
EA Autres dettes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 453 821.00 | | | 146 453 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 195 001.00 | | | 199 195 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 820.00 | | | 4 901 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 329 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 936 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504 500.00 | | | 3 504 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 421.00 | | | 5 273 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 575.00 | | | 7 209 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 936 153.00 | | | -1 936 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 329 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 329 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 329 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 552 000.00 | | | 24 552 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 322 875.00 | 322 875.00 | | 322 875.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 329 333.00 | 1 329 333.00 | | 118 329 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 611.00 | 249 611.00 | | 249 611.00 |
VB T. V. A. | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VC Groupe et associés | 193 993 782.00 | | 193 993 782.00 | 193 993 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 552 000.00 | | | 141 552 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 071 524.00 | 77 742.00 | 193 993 782.00 | 194 071 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 453 821.00 | 4 901 820.00 | | 146 453 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818 785.00 | | | 3 818 785.00 |
ST Autres comptes | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 828 754.00 | | | 3 828 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |