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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AP Constructions | 456 158.00 | 19 888.00 | 436 270.00 | 456 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 648.00 | 48 125.00 | 645 523.00 | 693 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 431.00 | 11 367.00 | 143 064.00 | 154 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 151.00 | | 520 151.00 | 520 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 268.00 | 79 380.00 | 1 864 888.00 | 1 944 268.00 |
BT Marchandises | 1 251 357.00 | | 1 251 357.00 | 1 251 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 432.00 | | 556 432.00 | 556 432.00 |
BZ Autres créances | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
CF Disponibilités | 129 473.00 | | 129 473.00 | 129 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 102.00 | | 2 083 102.00 | 2 083 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 745.00 | 79 380.00 | 3 970 365.00 | 4 049 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 769.00 | | | -1 098 769.00 |
DL TOTAL (I) | -598 769.00 | | | -598 769.00 |
DP Provisions pour risques | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 201.00 | | | 934 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 634.00 | | | 1 437 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 258.00 | | | 2 095 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
EA Autres dettes | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 411.00 | | | 4 546 411.00 |
ED (V) | 347.00 | | | 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 365.00 | | | 3 970 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 075.00 | | | 3 752 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 437 634.00 | | | 1 437 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 476 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 328.00 | 1 944 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 328.00 | 1 892 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 558.00 | 1 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 558.00 | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 258.00 | 2 095 258.00 | | 2 095 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 556 432.00 | 556 432.00 | | 556 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 201.00 | 139 865.00 | 576 243.00 | 934 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 634.00 | 1 437 634.00 | | 1 437 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 751.00 | 703 751.00 | | 703 751.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 411.00 | 3 752 075.00 | 576 243.00 | 4 546 411.00 |