| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
CF Disponibilités | 146 010.00 | | 146 010.00 | 146 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 288.00 | | 962 288.00 | 962 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 288.00 | | 1 662 288.00 | 1 662 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 718.00 | | | -8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
EA Autres dettes | 1 425 076.00 | | | 1 425 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 006.00 | | | 1 529 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 288.00 | | | 1 662 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 718.00 | | | -8 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 076.00 | 1 425 076.00 | | 1 425 076.00 |
UX Autres créances clients | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 429.00 | 14 286.00 | 71 429.00 | 96 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 278.00 | 816 278.00 | | 816 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 006.00 | 1 446 863.00 | 71 429.00 | 1 529 006.00 |