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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 883.00 | | 589 883.00 | 589 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 097.00 | | 703 097.00 | 703 097.00 |
CU Autres participations | 589 883.00 | | 589 883.00 | 589 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
DK Provisions réglementées | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 873.00 | | | 371 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 877.00 | | | 513 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 097.00 | | | 703 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 869.00 | | | 195 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 589 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 589 883.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 873.00 | 53 865.00 | 210 841.00 | 371 873.00 |
VI Groupe et associés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 059.00 | 108 059.00 | | 108 059.00 |
VW T.V.A. | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 877.00 | 195 869.00 | 210 841.00 | 513 877.00 |