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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 809.00 | | 749 809.00 | 749 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
DL TOTAL (I) | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 190.00 | | | 542 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 212.00 | | | 667 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 809.00 | | | 749 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 190.00 | 88 530.00 | 361 440.00 | 542 190.00 |
VI Groupe et associés | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 212.00 | 213 553.00 | 361 440.00 | 667 212.00 |