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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 1 299.00 | 28 701.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 1 299.00 | 43 701.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
BP En cours de production de services | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 309.00 | | 545 309.00 | 545 309.00 |
BZ Autres créances | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CF Disponibilités | 490 901.00 | | 490 901.00 | 490 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 063.00 | | 1 301 063.00 | 1 301 063.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 163 123.00 | | 163 123.00 | 163 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 186.00 | 1 299.00 | 1 507 887.00 | 1 509 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
DL TOTAL (I) | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 150.00 | | | 233 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 088.00 | | | 695 088.00 |
EA Autres dettes | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 392.00 | | | 1 417 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 887.00 | | | 1 507 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 363.00 | | 91 363.00 | 91 363.00 |
FG Production vendue services | 101 099.00 | 785 468.00 | 886 567.00 | 101 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 462.00 | 785 468.00 | 977 930.00 | 192 462.00 |
FM Production stockée | | | 29 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 584.00 | | | 1 113 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 090.00 | | | 1 073 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | | |