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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 1.00 | 2 104.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 331.00 | 753.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 959.00 | 332.00 | 72 627.00 | 72 959.00 |
BT Marchandises | 903 843.00 | | 903 843.00 | 903 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 989.00 | 884.00 | 12 104.00 | 12 989.00 |
BZ Autres créances | 190 757.00 | | 190 757.00 | 190 757.00 |
CF Disponibilités | 907 803.00 | | 907 803.00 | 907 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 701.00 | 884.00 | 2 024 817.00 | 2 025 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 661.00 | 1 217.00 | 2 097 444.00 | 2 098 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
DL TOTAL (I) | 273 936.00 | | | 273 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 515.00 | | | 1 199 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 528.00 | | | 610 528.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 774.00 | | | 1 821 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 444.00 | | | 2 097 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
6T Sur comptes clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 515.00 | 1 199 515.00 | | 1 199 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 829.00 | 171 829.00 | | 171 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
UX Autres créances clients | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 633.00 | 155 633.00 | | 155 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 825.00 | 214 055.00 | 69 770.00 | 283 825.00 |
VW T.V.A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 774.00 | 1 821 774.00 | | 1 821 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |