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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 896 267.00 | | 896 267.00 | 896 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 319 189.00 | | 319 189.00 | 319 189.00 |
CF Disponibilités | 525 902.00 | | 525 902.00 | 525 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 409.00 | | 1 846 409.00 | 1 846 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 409.00 | | 1 846 409.00 | 1 846 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 693.00 | | | 221 693.00 |
DL TOTAL (I) | 222 693.00 | | | 222 693.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 909 474.00 | | | 909 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 630.00 | | | 221 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 574.00 | | | 492 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 716.00 | | | 1 623 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 409.00 | | | 1 846 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 242.00 | | | 714 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 122.00 | | 1 178 122.00 | 1 178 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 122.00 | | 1 178 122.00 | 1 178 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 122.00 | | | 1 178 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 429.00 | | | 956 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 693.00 | | | 221 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 909 474.00 | | 909 474.00 | 909 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 574.00 | 492 574.00 | | 492 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VI Groupe et associés | 221 630.00 | 221 630.00 | | 221 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 034.00 | 227 034.00 | | 227 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 999.00 | 102 999.00 | | 102 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 239.00 | 424 239.00 | | 424 239.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 716.00 | 714 242.00 | 909 474.00 | 1 623 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
YT Sous‐traitance | 673 367.00 | | | 673 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 624.00 | | | 235 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 955.00 | | | 315 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 607.00 | | | 707 607.00 |