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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 300.00 | 9 585.00 | 41 715.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 288.00 | 6 867.00 | 34 421.00 | 41 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 031.00 | 16 452.00 | 356 579.00 | 373 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 221 751.00 | | 221 751.00 | 221 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 657.00 | | 253 657.00 | 253 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 688.00 | 16 452.00 | 610 236.00 | 626 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
DL TOTAL (I) | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 062.00 | | | 323 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 516.00 | | | 543 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 236.00 | | | 610 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 062.00 | 323 062.00 | | 323 062.00 |
VI Groupe et associés | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 834.00 | 17 406.00 | 428.00 | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 516.00 | 543 516.00 | | 543 516.00 |