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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 28.00 | 3 489.00 | 3 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 517.00 | 28.00 | 26 489.00 | 26 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BZ Autres créances | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CF Disponibilités | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 761.00 | 28.00 | 165 732.00 | 165 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DL TOTAL (I) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 453 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 108.00 | | | 460 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 149.00 | | | 433 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 432.00 | 14 432.00 | 23 000.00 | 37 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |