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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 871 013.00 | | 871 013.00 | 871 013.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 319 726.00 | | 319 726.00 | 319 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 848.00 | | 320 848.00 | 320 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 861.00 | | 1 191 861.00 | 1 191 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 871 013.00 | | 871 013.00 | 871 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 576.00 | | | 167 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 862.00 | | | 296 862.00 |
DL TOTAL (I) | 464 438.00 | | | 464 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 815.00 | | | 262 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
EA Autres dettes | 393 771.00 | | | 393 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 423.00 | | | 727 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 861.00 | | | 1 191 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 815.00 | | | 262 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 088.00 | | | 390 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 862.00 | | | 296 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 771.00 | 393 771.00 | | 393 771.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 262 815.00 | 262 815.00 | | 262 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 423.00 | 727 423.00 | | 727 423.00 |