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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 920.00 | 2 178.00 | 168 742.00 | 170 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | 9.00 | 95.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 592.00 | 10 408.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 879.00 | 2 779.00 | 851 100.00 | 853 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
CF Disponibilités | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 531.00 | 2 779.00 | 923 752.00 | 926 531.00 |
CU Autres participations | 671 854.00 | | 671 854.00 | 671 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 603.00 | | | 123 603.00 |
DK Provisions réglementées | 376.00 | | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 104.00 | | | 775 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 661.00 | | | 788 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 752.00 | | | 923 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 569.00 | | | 175 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 603.00 | | | 123 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 853 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 671 854.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 344.00 | 97 235.00 | 396 244.00 | 772 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 500.00 | | | 774 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 661.00 | 113 552.00 | 396 244.00 | 788 661.00 |