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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 279 756.00 | | 1 279 756.00 | 1 279 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 24.00 | 675.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 455.00 | 24.00 | 1 280 431.00 | 1 280 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BN En cours de production de biens | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 414.00 | 38 920.00 | 1 020 494.00 | 1 059 414.00 |
BZ Autres créances | 841 726.00 | | 841 726.00 | 841 726.00 |
CF Disponibilités | 167 593.00 | | 167 593.00 | 167 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 605.00 | 38 920.00 | 2 055 685.00 | 2 094 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 060.00 | 38 944.00 | 3 336 116.00 | 3 375 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 310.00 | 1 000.00 | | 1 856 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 885.00 | | | 192 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 195.00 | 1 000.00 | | 2 049 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 387.00 | 144.00 | | 427 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 142.00 | | | 451 142.00 |
EA Autres dettes | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 980.00 | | | 382 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 921.00 | 844.00 | | 1 286 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 116.00 | 1 844.00 | | 3 336 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 921.00 | 844.00 | | 1 286 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 280 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 387.00 | 427 387.00 | | 427 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 980.00 | 382 980.00 | | 382 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 710.00 | 1 012 710.00 | | 1 012 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VB T. V. A. | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
VC Groupe et associés | 757 303.00 | 757 303.00 | | 757 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 140.00 | 1 901 140.00 | | 1 901 140.00 |
VW T.V.A. | 173 398.00 | 173 398.00 | | 173 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 921.00 | 1 286 921.00 | | 1 286 921.00 |